寻找四季度 机构最有可能加仓的板块

2019-11-08 19:56:52/阅读:2688
综合分析下来,四季度表现好的时候,都离不开两个字,“宽松”。当前的形势是通胀压力明显,同时经济增长压力也很大,强力收缩货币可能性不大,宽松预期同样要打个折扣。三季度大热的科技成长主线可能会让位给绩优蓝

短期机会在哪里

主持人:国庆假期,持有股票和硬币是如此普遍,我们不会问,让我们直接指出,你认为假期后划船的大趋势是什么?

划船:现在持有硬币的人越来越少了。他们基本上是去投资和收集它们。在78天内以每年5%以上的速度找到它们并不难。所有权取决于你持有什么。交易员们每天都在辗转反侧,主要是为了看看下周一是否有什么好消息。投资者基本上是“手牵手,没有分心”。如果他们对未来感到困惑,他们最多只能控制自己的位置。

主持人:那么你认为未来的市场怎么样?

划船:我的观点从未改变。由于持续看涨的刺激,上证综指得以进入2950-3050区间。在有任何好消息之前,我以为指数只有3000或3150左右。在我心里,我想洗。这是最后一次清洗,那头长牛会跟着清洗。

主持人:这个想法已经存在一年了,难道没有改变吗?

划船:目前,没有变化。如果你能提前看到大趋势,你可以提前安排。

主持人:是的,这对短期玩家来说可能不太重要,但对那些想分享长期奖金的人来说却很重要。

划船:是的,经过20多年的轮回,我也大致总结了一些严格的规则。大循环规则非常适合长期运动员和非职业运动员。然而,你也可能理解原因,但在这一点上你不能做到。下个月在北京的课堂上,我将把这些长期说谎和获胜的方法提炼成可行的策略,每个人都可以回家并马上做。这不需要任何实践,它是使用策略加上时间的力量来获得长期利益。

主持人:从听到做,再到思考,最后全心全意去做,将会有一个漫长的过程。远投和短投各有特点和缺点。否则,世界上肯定只有一种投资模式。你觉得短期内哪里会有机会?

划船:虽然短期机会都增加了。但是在一定时期内,会有一定的相似之处。例如,在现阶段,它基本上是第二个最新的偏远地区,工业都与泛科技有关。趋势股也在消费和5g相关产业链中来回转换。市场有记忆,最令人印象深刻,溢价最高,但这种溢价会随着时间的推移而下降。这个过程是情感的循环,从冰点到高潮,从小周期冰点到大周期高潮,环环相扣。

这些只有那些能在市场上长期浸泡并在实战前不断反思实战的人才能看到。这非常重要。因为一旦你可以提前预测拐点,你就可以采取立场,收益风险比就可以提高。所谓的冲击模式也是一种预判,即判断今天是否可以收盘,明天是否会有高溢价。然而,每天油炸或点击后都会有很多盘子被打开,所以很多人不明白“拍打盘子”是一种时尚,为了“拍打盘子”而“拍打盘子”。他们不知道买对的不一定需要碰运气,买错的也没用。一切都可以通过十多年的长期实战训练来实现。

主持人:成功没有捷径,否则一切都太简单了。交易的困难在于一个人必须一年到头做出选择,并且发现大多数都是错误的。这种挫折感远远大于赔钱。因此,最终能够成功的人都是意志力很强的人。

划船:就像这样。它没有任何情感。它每天只做正确的事情。为了正确理解,基本上是不吃你以前吃的东西的问题。如果你吃得太多,一直吃到某个时间点,你会犯越来越少的错误。过去,我为每个人总结了很多错误。在我真正理解他们之前,我不得不忍受许多痛苦。也许这是成功的唯一途径。本轮调整之后,牛市即将到来,这可能是一轮漫长的调整。我希望每个人都能考虑在长假期间他们需要做什么样的充分准备来迎接牛市。在这次震惊之前,我会陪大家度过难关。我也祝愿祖国永远繁荣昌盛,a股牛市即将到来。

第四季度应该会降低预期

主持人:9月27日的试金石效应非常值得。受本周长假影响,市场显示指数小幅下跌,个别股票普遍回调。你认为第四季度市场怎么样?

海风像雨和沙沙声:每年有两个主要的长假,一个是春节,另一个是国庆节。不用说,在大多数情况下,春天是一年中最好的投资季节。国庆节是第三季度和第四季度交替的时候。在过去十年中,2009年和2014年是第四季度最好的。有趣的是,这两年与货币宽松有关。2009年是一个“四万亿元”的角落。尽管该指数在第三季度达到3478点的峰值,但资金已经释放,第四季度仍录得18%的增幅。至于2014年,没有必要再纠缠于此。持续降息引发了“水牛”市场,第四季度上涨37%。接下来的几年是2010年的qe2脉冲市场和2015年大幅下跌后的反弹。据综合分析,当第四季度表现良好时,它离不开两个词“宽松”。第二,从我国市场的运行规律来看,第四季度主要是资本退出时期。除非没有理由在2006年和2014年的大牛市中选择第四季度的突破,否则你认为2019年第四季度的突破在哪里?

主持人:明白了,第四季度期望值较低。

如果风吹雨打,货币政策极不可能大幅放松。三周前,当有人说3500英镑就在眼前时,我情不自禁地给它倒了些冷水,指出充其量只是“缓慢的等待”。其次,从月线分析当前市场格局,长期和短期平均线密集分布在2900-3150点之间,60个月的平均线形成明显的回压。这种模式在2010年第三和第四季度出现过一次。2011年的高通胀和货币供应紧张基本上都在下降。目前的情况是,通货膨胀压力很明显,而经济增长压力也很高。货币不太可能大幅缩水。宽松的预期也需要折扣。目前的市场与2010-2011年大不相同。外资的大量流入改善了市场的资本状况。在2800点以下,各种有利条件从管理层涌入。保持“底线思维”的意图是显而易见的。在我看来,假期前积极调整市场不是一件坏事。在春季长假之前,也有100股的限制。然而,第四季度的市场形势,特别是11月以后,由于资金的撤出,将明显减弱。在第三季度,技术增长的热主线可能会让位于表现优异的蓝筹股,导致高-低转换。

年末密切关注银行和房地产。

主持人:本周指数变得非常糟糕。你对烈日有什么感觉?

孙:事实上,本周的趋势是残酷的,下跌的主要势头集中在主要技术上。尽管此次调整的范围和速度高于预期,但调整趋势仍在预期范围内。当市场倡导科技股出现大牛市时,它给了每个人一个机会,也明确告诉每个人科技股已经被炒了2-3个月。许多品种已经达到估值上限,但没有太多上升势头。估值区间很可能会下滑。然而,对于5g或智能手机产业链来说,更大的风险来自非核心利益。我认为核心利益的调整空间有限,而且在未来仍会走自己的路。

例如,过去10年美国股市增长最快的核心云计算在中国刚刚起步。它背后的基本面是好是坏。核心品种也很难跌得太多。只有明年智能手机产业链才会出现一波变革,所以核心品种肯定会受益,性能也会很快提高。这种下降可能会很快带来新的建仓机会。对于5g,应该区别对待,设备供应商应该少加关注,因为随着短期供应短缺的结束,未来很可能会下滑,终端应用是资本的主要方向。因此,科技股的大幅拆分将在第四季度正式开始。

主持人:孙杨上周提到,资本很可能会关注第四季度表现肯定的银行房地产。本周,银行将会有一个突然的好消息。毕竟,它已经动摇了半年多,有可能在第四季度成为主流品种吗?

孙:银行股明年可能会保持稳定增长,这使得它们非常具有防御性。毕竟,年终绩效股息应该在4%到6%之间。在本周的正面报告之后,银行股的利润肯定会被释放,但这只是不同银行将释放多少的问题。这进一步提高了盈利和筹资的保证,因此我认为银行股在第四季度应该表现更好,并有可能成为该机构的主流部门之一。

主持人:核心房地产怎么样?虽然房地产的基本面不如银行,但银行并没有把房地产分成两类,正如你之前所说,第四季度的核心房地产也是一个好机会。既然银行股是好的,它会增加房地产股的安全缓冲吗?

孙:事实上,核心房地产的估价非常便宜。如果这一轮有一定程度的下降,逻辑将会更加清晰。如果银行在第四季度成为主流机构,那么核心房地产很可能会增加。然而,房地产必须是核心房地产,还应关注那些在主要地区拥有更多土地和明显发展优势的人。简单地阅读一下基础知识就能很容易地找到不同之处。

主持人:周五科技股领涨。科技股会再次上涨吗?

孙:周五有两种科技股涨停。一个是不完整形式的突然开始,另一个是完整形式的突然开始。前者无法掌握,而且很有可能会突然受到新闻刺激。例如,几种有限种类的虚拟现实概念都是在没有任何警告的情况下突然启动的。如果你想集中注意力,你仍然应该考虑后者。

本文来源于《红堪财经》

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